アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,539 | 72,279 |
| 親投資信託受益証券 | 34,854,224 | 38,801,383 |
| 未収入金 | 2,100 | 1,300 |
| 流動資産計 | 34,917,863 | 38,874,962 |
| 資産の部合計 | 34,917,863 | 38,874,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,732 | 86,520 |
| 未払解約金 | － | 82 |
| 未払受託者報酬 | 889 | 1,084 |
| 未払委託者報酬 | 26,786 | 32,657 |
| その他未払費用 | 910 | 920 |
| 流動負債計 | 113,317 | 121,263 |
| 負債の部合計 | 113,317 | 121,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,183,150 | 21,630,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,621,396 | 17,123,580 |
| （分配準備積立金） | 14,025,774 | 13,888,648 |
| 元本等合計 | 34,804,546 | 38,753,699 |
| 純資産の部合計 | 34,804,546 | 38,753,699 |
| 負債・純資産合計 | 34,917,863 | 38,874,962 |
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