アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,279 | 61,231 |
| 親投資信託受益証券 | 38,801,383 | 34,916,685 |
| 未収入金 | 1,300 | 10,600 |
| 流動資産計 | 38,874,962 | 34,988,516 |
| 資産の部合計 | 38,874,962 | 34,988,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,520 | 85,713 |
| 未払解約金 | 82 | 53,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,084 | 884 |
| 未払委託者報酬 | 32,657 | 26,709 |
| その他未払費用 | 920 | 905 |
| 流動負債計 | 121,263 | 167,893 |
| 負債の部合計 | 121,263 | 167,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,630,119 | 21,428,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,123,580 | 13,392,205 |
| （分配準備積立金） | 13,888,648 | 13,578,526 |
| 元本等合計 | 38,753,699 | 34,820,623 |
| 純資産の部合計 | 38,753,699 | 34,820,623 |
| 負債・純資産合計 | 38,874,962 | 34,988,516 |
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