アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,231 | 69,789 |
| 親投資信託受益証券 | 34,916,685 | 36,743,849 |
| 未収入金 | 10,600 | － |
| 流動資産計 | 34,988,516 | 36,813,638 |
| 資産の部合計 | 34,988,516 | 36,813,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,713 | 84,294 |
| 未払解約金 | 53,682 | 114 |
| 未払受託者報酬 | 884 | 1,025 |
| 未払委託者報酬 | 26,709 | 30,965 |
| その他未払費用 | 905 | 920 |
| 流動負債計 | 167,893 | 117,318 |
| 負債の部合計 | 167,893 | 117,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,428,418 | 21,073,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,392,205 | 15,622,709 |
| （分配準備積立金） | 13,578,526 | 13,366,558 |
| 元本等合計 | 34,820,623 | 36,696,320 |
| 純資産の部合計 | 34,820,623 | 36,696,320 |
| 負債・純資産合計 | 34,988,516 | 36,813,638 |
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