アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,789 | 81,780 |
| 親投資信託受益証券 | 36,743,849 | 45,759,781 |
| 流動資産計 | 36,813,638 | 45,841,561 |
| 資産の部合計 | 36,813,638 | 45,841,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,294 | 109,806 |
| 未払解約金 | 114 | 132 |
| 未払受託者報酬 | 1,025 | 1,141 |
| 未払委託者報酬 | 30,965 | 34,319 |
| その他未払費用 | 920 | 1,009 |
| 流動負債計 | 117,318 | 146,407 |
| 負債の部合計 | 117,318 | 146,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,073,611 | 27,451,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,622,709 | 18,243,446 |
| （分配準備積立金） | 13,366,558 | 12,775,810 |
| 元本等合計 | 36,696,320 | 45,695,154 |
| 純資産の部合計 | 36,696,320 | 45,695,154 |
| 負債・純資産合計 | 36,813,638 | 45,841,561 |
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