アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,780 | 139,496 |
| 親投資信託受益証券 | 45,759,781 | 57,864,993 |
| 未収入金 | － | 5,400 |
| 流動資産計 | 45,841,561 | 58,009,889 |
| 資産の部合計 | 45,841,561 | 58,009,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,806 | 136,022 |
| 未払解約金 | 132 | 32,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,141 | 1,711 |
| 未払委託者報酬 | 34,319 | 51,434 |
| その他未払費用 | 1,009 | 1,429 |
| 流動負債計 | 146,407 | 223,003 |
| 負債の部合計 | 146,407 | 223,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,451,708 | 34,005,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,243,446 | 23,781,311 |
| （分配準備積立金） | 12,775,810 | 10,701,291 |
| 元本等合計 | 45,695,154 | 57,786,886 |
| 純資産の部合計 | 45,695,154 | 57,786,886 |
| 負債・純資産合計 | 45,841,561 | 58,009,889 |
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