アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型⁄資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,496 | 92,005 |
| 親投資信託受益証券 | 57,864,993 | 49,733,804 |
| 未収入金 | 5,400 | － |
| 流動資産計 | 58,009,889 | 49,825,809 |
| 資産の部合計 | 58,009,889 | 49,825,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,022 | 120,429 |
| 未払解約金 | 32,407 | 2,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,711 | 1,253 |
| 未払委託者報酬 | 51,434 | 37,797 |
| その他未払費用 | 1,429 | 1,303 |
| 流動負債計 | 223,003 | 162,871 |
| 負債の部合計 | 223,003 | 162,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,005,575 | 30,107,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,781,311 | 19,555,525 |
| （分配準備積立金） | 10,701,291 | 8,695,371 |
| 元本等合計 | 57,786,886 | 49,662,938 |
| 純資産の部合計 | 57,786,886 | 49,662,938 |
| 負債・純資産合計 | 58,009,889 | 49,825,809 |
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