有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年5月8日) | 20,365,038 | 20,365,038 | 1.0183 | 1.0183 |
| 第2特定期間末 (2015年5月8日) | 25,838,194 | 25,838,194 | 1.2919 | 1.2919 |
| 第3特定期間末 (2016年5月9日) | 27,934,651 | 27,934,651 | 1.3967 | 1.3967 |
| 第4特定期間末 (2017年5月8日) | 26,410,794 | 26,410,794 | 1.3205 | 1.3205 |
| 第5特定期間末 (2018年5月8日) | 27,039,108 | 27,039,108 | 1.3520 | 1.3520 |
| 第6特定期間末 (2019年5月8日) | 30,343,770 | 30,343,770 | 1.5172 | 1.5172 |
| 第7特定期間末 (2020年5月8日) | 27,528,076 | 27,528,076 | 1.3764 | 1.3764 |
| 第8特定期間末 (2020年9月15日) | 28,710,632 | 28,710,632 | 1.4355 | 1.4355 |
| 2020年9月末日 | 29,147,213 | - | 1.4574 | - |
| 10月末日 | 27,757,841 | - | 1.3879 | - |
| 11月末日 | 28,806,311 | - | 1.4403 | - |
| 12月末日 | 30,426,248 | - | 1.5170 | - |
| 2021年1月末日 | 31,496,772 | - | 1.5704 | - |
| 2月末日 | 33,740,817 | - | 1.6534 | - |
| 第9特定期間末 (2021年3月15日) | 34,048,134 | 34,129,830 | 1.6671 | 1.6711 |
| 3月末日 | 35,268,617 | - | 1.7255 | - |
| 4月末日 | 36,473,639 | - | 1.7836 | - |
| 5月末日 | 37,021,537 | - | 1.7930 | - |
| 6月末日 | 40,584,603 | - | 1.8631 | - |
| 7月末日 | 39,326,977 | - | 1.8911 | - |
| 8月末日 | 40,195,417 | - | 1.8822 | - |
| 第10特定期間末 (2021年9月15日) | 39,379,647 | 39,464,959 | 1.8464 | 1.8504 |
| 9月末日 | 39,086,817 | - | 1.8106 | - |
| (注1) | 2020年9月14日付で、決算日を毎年5月8日から毎月15日に変更しております。 |
| (注2) | 第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。 |
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