有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年5月8日) | 20,365,038 | 20,365,038 | 1.0183 | 1.0183 |
| 第2特定期間末 (2015年5月8日) | 25,838,194 | 25,838,194 | 1.2919 | 1.2919 |
| 第3特定期間末 (2016年5月9日) | 27,934,651 | 27,934,651 | 1.3967 | 1.3967 |
| 第4特定期間末 (2017年5月8日) | 26,410,794 | 26,410,794 | 1.3205 | 1.3205 |
| 第5特定期間末 (2018年5月8日) | 27,039,108 | 27,039,108 | 1.3520 | 1.3520 |
| 第6特定期間末 (2019年5月8日) | 30,343,770 | 30,343,770 | 1.5172 | 1.5172 |
| 第7特定期間末 (2020年5月8日) | 27,528,076 | 27,528,076 | 1.3764 | 1.3764 |
| 第8特定期間末 (2020年9月15日) | 28,710,632 | 28,710,632 | 1.4355 | 1.4355 |
| 第9特定期間末 (2021年3月15日) | 34,048,134 | 34,129,830 | 1.6671 | 1.6711 |
| 第10特定期間末 (2021年9月15日) | 39,379,647 | 39,464,959 | 1.8464 | 1.8504 |
| 第11特定期間末 (2022年3月15日) | 34,804,546 | 34,889,278 | 1.6430 | 1.6470 |
| 第12特定期間末 (2022年9月15日) | 38,753,699 | 38,840,219 | 1.7917 | 1.7957 |
| 第13特定期間末 (2023年3月15日) | 34,820,623 | 34,906,336 | 1.6250 | 1.6290 |
| 第14特定期間末 (2023年9月15日) | 36,696,320 | 36,780,614 | 1.7413 | 1.7453 |
| 第15特定期間末 (2024年3月15日) | 45,695,154 | 45,804,960 | 1.6646 | 1.6686 |
| 第16特定期間末 (2024年9月17日) | 57,786,886 | 57,922,908 | 1.6993 | 1.7033 |
| 2024年9月末日 | 58,443,355 | - | 1.6857 | - |
| 10月末日 | 50,281,770 | - | 1.6328 | - |
| 11月末日 | 51,134,114 | - | 1.6185 | - |
| 12月末日 | 50,551,121 | - | 1.6191 | - |
| 2025年1月末日 | 50,839,904 | - | 1.6666 | - |
| 2月末日 | 50,078,414 | - | 1.6728 | - |
| 第17特定期間末 (2025年3月17日) | 49,662,938 | 49,783,367 | 1.6495 | 1.6535 |
| 3月末日 | 48,060,593 | - | 1.6667 | - |
| 4月末日 | 48,536,164 | - | 1.6856 | - |
| 5月末日 | 51,690,522 | - | 1.7184 | - |
| 6月末日 | 54,790,914 | - | 1.7651 | - |
| 7月末日 | 58,232,725 | - | 1.8445 | - |
| 8月末日 | 67,707,408 | - | 1.9053 | - |
| 第18特定期間末 (2025年9月16日) | 69,004,970 | 69,148,152 | 1.9278 | 1.9318 |
| 9月末日 | 58,116,459 | - | 1.9054 | - |
| (注1) | 2020年9月14日付で、決算日を毎年5月8日から毎月15日に変更しております。 |
| (注2) | 第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
