野村環境リーダーズ戦略ファンドAコース、野村環境リーダーズ戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,395,477,773 | 1,783,201,139 |
| 投資信託受益証券 | 75,667,198,464 | 85,241,195,734 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,980 |
| 流動資産計 | 78,062,776,227 | 87,024,496,853 |
| 資産の部合計 | 78,062,776,227 | 87,024,496,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 633,499,999 | － |
| 未払収益分配金 | 64,165,116 | 70,152,875 |
| 未払解約金 | 244,422,666 | 166,458,297 |
| 未払受託者報酬 | 13,469,334 | 23,423,529 |
| 未払委託者報酬 | 255,917,285 | 445,047,025 |
| 未払利息 | 977 | 687 |
| その他未払費用 | 808,101 | 1,405,352 |
| 流動負債計 | 1,212,283,478 | 706,487,765 |
| 負債の部合計 | 1,212,283,478 | 706,487,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,165,116,197 | 70,152,875,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,685,376,552 | 16,165,133,206 |
| （分配準備積立金） | 8,826,468,561 | 10,175,980,972 |
| 元本等合計 | 76,850,492,749 | 86,318,009,088 |
| 純資産の部合計 | 76,850,492,749 | 86,318,009,088 |
| 負債・純資産合計 | 78,062,776,227 | 87,024,496,853 |
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