野村環境リーダーズ戦略ファンドAコース、野村環境リーダーズ戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,783,201,139 | 1,590,022,066 |
| 投資信託受益証券 | 85,241,195,734 | 78,918,122,957 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 流動資産計 | 87,024,496,853 | 80,508,244,993 |
| 資産の部合計 | 87,024,496,853 | 80,508,244,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,152,875 | 69,789,619 |
| 未払解約金 | 166,458,297 | 100,360,328 |
| 未払受託者報酬 | 23,423,529 | 23,983,668 |
| 未払委託者報酬 | 445,047,025 | 455,689,666 |
| 未払利息 | 687 | 204 |
| その他未払費用 | 1,405,352 | 1,438,962 |
| 流動負債計 | 706,487,765 | 651,262,447 |
| 負債の部合計 | 706,487,765 | 651,262,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,152,875,882 | 69,789,619,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,165,133,206 | 10,067,363,468 |
| （分配準備積立金） | 10,175,980,972 | 9,433,985,965 |
| 元本等合計 | 86,318,009,088 | 79,856,982,546 |
| 純資産の部合計 | 86,318,009,088 | 79,856,982,546 |
| 負債・純資産合計 | 87,024,496,853 | 80,508,244,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
