野村環境リーダーズ戦略ファンドAコース、野村環境リーダーズ戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,590,022,066 | 1,265,701,195 |
| 投資信託受益証券 | 78,918,122,957 | 60,968,931,327 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,960 |
| 流動資産計 | 80,508,244,993 | 62,234,732,482 |
| 資産の部合計 | 80,508,244,993 | 62,234,732,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,789,619 | － |
| 未払解約金 | 100,360,328 | 82,130,282 |
| 未払受託者報酬 | 23,983,668 | 19,436,961 |
| 未払委託者報酬 | 455,689,666 | 369,302,347 |
| 未払利息 | 204 | 868 |
| その他未払費用 | 1,438,962 | 1,166,158 |
| 流動負債計 | 651,262,447 | 472,036,616 |
| 負債の部合計 | 651,262,447 | 472,036,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,789,619,078 | 64,875,446,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,067,363,468 | -3,112,750,497 |
| （分配準備積立金） | 9,433,985,965 | 8,560,223,093 |
| 元本等合計 | 79,856,982,546 | 61,762,695,866 |
| 純資産の部合計 | 79,856,982,546 | 61,762,695,866 |
| 負債・純資産合計 | 80,508,244,993 | 62,234,732,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
