野村環境リーダーズ戦略ファンドAコース、野村環境リーダーズ戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,265,701,195 | 1,403,891,056 |
| 投資信託受益証券 | 60,968,931,327 | 59,589,803,705 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,950 |
| 流動資産計 | 62,234,732,482 | 60,993,794,711 |
| 資産の部合計 | 62,234,732,482 | 60,993,794,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 55,960,056 |
| 未払解約金 | 82,130,282 | 270,406,097 |
| 未払受託者報酬 | 19,436,961 | 17,658,008 |
| 未払委託者報酬 | 369,302,347 | 335,501,999 |
| 未払利息 | 868 | 241 |
| その他未払費用 | 1,166,158 | 1,059,416 |
| 流動負債計 | 472,036,616 | 680,585,817 |
| 負債の部合計 | 472,036,616 | 680,585,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,875,446,363 | 55,960,056,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,112,750,497 | 4,353,152,445 |
| （分配準備積立金） | 8,560,223,093 | 7,212,938,283 |
| 元本等合計 | 61,762,695,866 | 60,313,208,894 |
| 純資産の部合計 | 61,762,695,866 | 60,313,208,894 |
| 負債・純資産合計 | 62,234,732,482 | 60,993,794,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
