野村環境リーダーズ戦略ファンドAコース、野村環境リーダーズ戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月11日 | 2024年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,157,934,135 | 649,081,583 |
| 投資信託受益証券 | 37,490,407,744 | 28,724,444,702 |
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,990 |
| 未収入金 | 602,599,999 | 145,700,001 |
| 未収利息 | 2,419 | 4,244 |
| 流動資産計 | 39,251,044,218 | 29,519,330,520 |
| 資産の部合計 | 39,251,044,218 | 29,519,330,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,521,760 | 23,836,378 |
| 未払解約金 | 752,576,661 | 257,458,184 |
| 未払受託者報酬 | 11,572,851 | 8,964,138 |
| 未払委託者報酬 | 219,884,084 | 170,318,464 |
| その他未払費用 | 694,310 | 537,784 |
| 流動負債計 | 1,017,249,666 | 461,114,948 |
| 負債の部合計 | 1,017,249,666 | 461,114,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,521,760,874 | 23,836,378,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,712,033,678 | 5,221,837,355 |
| （分配準備積立金） | 4,021,777,535 | 2,939,282,783 |
| 元本等合計 | 38,233,794,552 | 29,058,215,572 |
| 純資産の部合計 | 38,233,794,552 | 29,058,215,572 |
| 負債・純資産合計 | 39,251,044,218 | 29,519,330,520 |
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