野村環境リーダーズ戦略ファンドAコース、野村環境リーダーズ戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月11日 | 2025年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 649,081,583 | 526,726,010 |
| 投資信託受益証券 | 28,724,444,702 | 19,302,216,701 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 100,156 |
| 未収入金 | 145,700,001 | － |
| 未収利息 | 4,244 | 7,066 |
| 流動資産計 | 29,519,330,520 | 19,829,049,933 |
| 資産の部合計 | 29,519,330,520 | 19,829,049,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,836,378 | 19,091,760 |
| 未払解約金 | 257,458,184 | 168,782,334 |
| 未払受託者報酬 | 8,964,138 | 6,810,041 |
| 未払委託者報酬 | 170,318,464 | 129,390,746 |
| その他未払費用 | 537,784 | 408,548 |
| 流動負債計 | 461,114,948 | 324,483,429 |
| 負債の部合計 | 461,114,948 | 324,483,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,836,378,217 | 19,091,760,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,221,837,355 | 412,805,561 |
| （分配準備積立金） | 2,939,282,783 | 2,311,267,469 |
| 元本等合計 | 29,058,215,572 | 19,504,566,504 |
| 純資産の部合計 | 29,058,215,572 | 19,504,566,504 |
| 負債・純資産合計 | 29,519,330,520 | 19,829,049,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
