- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月26日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 4月12日) | 76,850 | 76,914 | 1.1977 | 1.1987 |
| 2020年10月末日 | 19,368 | ― | 0.9755 | ― | |
| 11月末日 | 35,069 | ― | 1.0587 | ― | |
| 12月末日 | 50,196 | ― | 1.0908 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 63,247 | ― | 1.1130 | ― | |
| 2月末日 | 67,230 | ― | 1.1102 | ― | |
| 3月末日 | 73,319 | ― | 1.1575 | ― | |
| 4月末日 | 80,014 | ― | 1.2154 | ― | |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 4月12日) | 77,452 | 77,514 | 1.2582 | 1.2592 |
| 2020年10月末日 | 19,170 | ― | 0.9697 | ― | |
| 11月末日 | 31,766 | ― | 1.0571 | ― | |
| 12月末日 | 43,891 | ― | 1.0937 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 56,774 | ― | 1.1227 | ― | |
| 2月末日 | 65,127 | ― | 1.1457 | ― | |
| 3月末日 | 73,542 | ― | 1.2190 | ― | |
| 4月末日 | 82,327 | ― | 1.2782 | ― | |
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