有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/12-2023/10/11)
①【純資産の推移】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 4月12日) | 76,850 | 76,914 | 1.1977 | 1.1987 |
| 第2計算期間 | (2021年10月11日) | 86,318 | 86,388 | 1.2304 | 1.2314 |
| 第3計算期間 | (2022年 4月11日) | 79,856 | 79,926 | 1.1443 | 1.1453 |
| 第4計算期間 | (2022年10月11日) | 61,762 | 61,762 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第5計算期間 | (2023年 4月11日) | 60,313 | 60,369 | 1.0778 | 1.0788 |
| 第6計算期間 | (2023年10月11日) | 46,022 | 46,067 | 1.0275 | 1.0285 |
| 2022年10月末日 | 65,125 | ― | 1.0158 | ― | |
| 11月末日 | 67,084 | ― | 1.0732 | ― | |
| 12月末日 | 63,531 | ― | 1.0514 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 64,608 | ― | 1.0966 | ― | |
| 2月末日 | 62,855 | ― | 1.0988 | ― | |
| 3月末日 | 61,862 | ― | 1.0984 | ― | |
| 4月末日 | 59,439 | ― | 1.0855 | ― | |
| 5月末日 | 57,327 | ― | 1.0806 | ― | |
| 6月末日 | 56,033 | ― | 1.1135 | ― | |
| 7月末日 | 54,962 | ― | 1.1349 | ― | |
| 8月末日 | 50,872 | ― | 1.0864 | ― | |
| 9月末日 | 46,580 | ― | 1.0289 | ― | |
| 10月末日 | 41,924 | ― | 0.9643 | ― | |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 4月12日) | 77,452 | 77,514 | 1.2582 | 1.2592 |
| 第2計算期間 | (2021年10月11日) | 97,228 | 97,302 | 1.3120 | 1.3130 |
| 第3計算期間 | (2022年 4月11日) | 104,651 | 104,730 | 1.3220 | 1.3230 |
| 第4計算期間 | (2022年10月11日) | 91,425 | 91,499 | 1.2400 | 1.2410 |
| 第5計算期間 | (2023年 4月11日) | 86,001 | 86,064 | 1.3546 | 1.3556 |
| 第6計算期間 | (2023年10月11日) | 78,263 | 78,316 | 1.4701 | 1.4711 |
| 2022年10月末日 | 98,264 | ― | 1.3498 | ― | |
| 11月末日 | 96,571 | ― | 1.3673 | ― | |
| 12月末日 | 90,197 | ― | 1.3082 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 90,499 | ― | 1.3512 | ― | |
| 2月末日 | 91,049 | ― | 1.4036 | ― | |
| 3月末日 | 88,647 | ― | 1.3887 | ― | |
| 4月末日 | 86,316 | ― | 1.3938 | ― | |
| 5月末日 | 86,327 | ― | 1.4393 | ― | |
| 6月末日 | 89,056 | ― | 1.5414 | ― | |
| 7月末日 | 86,766 | ― | 1.5388 | ― | |
| 8月末日 | 84,218 | ― | 1.5310 | ― | |
| 9月末日 | 79,066 | ― | 1.4728 | ― | |
| 10月末日 | 72,439 | ― | 1.3851 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
