野村環境リーダーズ戦略ファンドAコース、野村環境…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/04/11)

【提出】: 2023/06/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年10月26日～2021年 4月12日	65,810,129,190	1,645,012,993	64,165,116,197
第2計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	10,682,913,288	4,695,153,603	70,152,875,882
第3計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	4,463,065,304	4,826,322,108	69,789,619,078
第4計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	1,631,905,639	6,546,078,354	64,875,446,363
第5計算期間	2022年10月12日～2023年 4月11日	949,079,551	9,864,469,465	55,960,056,449

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年10月26日～2021年 4月12日	63,085,345,352	1,527,649,321	61,557,696,031
第2計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	16,566,682,858	4,016,868,320	74,107,510,569
第3計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	10,277,171,971	5,223,304,729	79,161,377,811
第4計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	3,568,876,527	9,002,621,330	73,727,633,008
第5計算期間	2022年10月12日～2023年 4月11日	2,085,061,927	12,323,234,359	63,489,460,576

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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