野村環境リーダーズ戦略ファンドAコース、野村環境…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/13)

【提出】: 2026/06/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年10月26日～2021年 4月12日	65,810,129,190	1,645,012,993	64,165,116,197
第2計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	10,682,913,288	4,695,153,603	70,152,875,882
第3計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	4,463,065,304	4,826,322,108	69,789,619,078
第4計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	1,631,905,639	6,546,078,354	64,875,446,363
第5計算期間	2022年10月12日～2023年 4月11日	949,079,551	9,864,469,465	55,960,056,449
第6計算期間	2023年 4月12日～2023年10月11日	639,524,126	11,808,006,934	44,791,573,641
第7計算期間	2023年10月12日～2024年 4月11日	495,432,413	12,765,245,180	32,521,760,874
第8計算期間	2024年 4月12日～2024年10月11日	274,013,807	8,959,396,464	23,836,378,217
第9計算期間	2024年10月12日～2025年 4月11日	215,144,866	4,959,762,140	19,091,760,943
第10計算期間	2025年 4月12日～2025年10月14日	183,466,020	3,072,248,143	16,202,978,820
第11計算期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	139,882,536	1,988,294,720	14,354,566,636

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2020年10月26日～2021年 4月12日	63,085,345,352	1,527,649,321	61,557,696,031
第2計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	16,566,682,858	4,016,868,320	74,107,510,569
第3計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	10,277,171,971	5,223,304,729	79,161,377,811
第4計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	3,568,876,527	9,002,621,330	73,727,633,008
第5計算期間	2022年10月12日～2023年 4月11日	2,085,061,927	12,323,234,359	63,489,460,576
第6計算期間	2023年 4月12日～2023年10月11日	1,773,378,925	12,025,999,592	53,236,839,909
第7計算期間	2023年10月12日～2024年 4月11日	1,485,970,922	11,926,321,334	42,796,489,497
第8計算期間	2024年 4月12日～2024年10月11日	901,118,663	8,881,001,683	34,816,606,477
第9計算期間	2024年10月12日～2025年 4月11日	677,086,565	6,651,374,437	28,842,318,605
第10計算期間	2025年 4月12日～2025年10月14日	575,744,244	4,020,403,003	25,397,659,846
第11計算期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	422,294,397	3,024,991,503	22,794,962,740

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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