有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月5日-令和3年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年10月5日 至 2021年4月5日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,119,300 | ||
| 営業収益合計 | 3,119,304 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 790 | ||
| 受託者報酬 | 7,269 | ||
| 委託者報酬 | 321,782 | ||
| その他費用 | ※1 9,481 | ||
| 営業費用合計 | 339,322 | ||
| 営業利益 | 2,779,982 | ||
| 経常利益 | 2,779,982 | ||
| 当期純利益 | 2,779,982 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 168,958 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,304 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,304 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,087 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,087 | ||
| 分配金 | ※2 757,575 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,973,666 | ||
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