有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月5日-令和4年10月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2021年10月5日 至 2022年4月4日 | 第4期 自 2022年4月5日 至 2022年10月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,193,800 | △ 68,377,800 | |
| その他収益 | ※1 81,739 | ※1 187,091 | |
| 営業収益合計 | △ 5,112,011 | △ 68,190,697 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 649 | 315 | |
| 受託者報酬 | 45,795 | 45,411 | |
| 委託者報酬 | 2,016,352 | 2,000,035 | |
| その他費用 | ※2 86,741 | ※2 57,946 | |
| 営業費用合計 | 2,149,537 | 2,103,707 | |
| 営業損失(△) | △ 7,261,548 | △ 70,294,404 | |
| 経常損失(△) | △ 7,261,548 | △ 70,294,404 | |
| 当期純損失(△) | △ 7,261,548 | △ 70,294,404 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 215,210 | △ 1,923,792 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,194,428 | 7,563,832 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,269,392 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,269,392 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,650 | 4,845,288 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,650 | 441,527 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,403,761 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,563,832 | △ 65,652,068 | |
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