DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月24日 | 2021年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,501 | 52,821 |
| コール・ローン | 348,073 | 3,721,320 |
| 親投資信託受益証券 | 653,331 | 6,856,306 |
| 未収入金 | 56 | 171,223 |
| 流動資産計 | 1,003,961 | 10,801,670 |
| 資産の部合計 | 1,003,961 | 10,801,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 262,480 |
| 未払受託者報酬 | 64 | 302 |
| 未払委託者報酬 | 966 | 7,416 |
| その他未払費用 | － | 71 |
| 流動負債計 | 1,030 | 270,269 |
| 負債の部合計 | 1,030 | 270,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 10,580,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,931 | -49,415 |
| （分配準備積立金） | 2,931 | 2,179 |
| 元本等合計 | 1,002,931 | 10,531,401 |
| 純資産の部合計 | 1,002,931 | 10,531,401 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,961 | 10,801,670 |
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