DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月25日-令和4年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月24日 | 2022年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,343,914 | 36,584,250 |
| コール・ローン | 384,267,559 | 373,264,078 |
| 親投資信託受益証券 | 739,596,207 | 730,055,669 |
| 未収入金 | 907,855 | 2,631,038 |
| 流動資産計 | 1,139,115,535 | 1,142,535,035 |
| 資産の部合計 | 1,139,115,535 | 1,142,535,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,291,961 | 3,942,527 |
| 未払受託者報酬 | 36,952 | 125,687 |
| 未払委託者報酬 | 887,780 | 3,017,778 |
| その他未払費用 | 18,669 | 61,342 |
| 流動負債計 | 2,235,362 | 7,147,334 |
| 負債の部合計 | 2,235,362 | 7,147,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,801,470 | 1,168,243,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,921,297 | -32,855,578 |
| （分配準備積立金） | 815,979 | 747,664 |
| 元本等合計 | 1,136,880,173 | 1,135,387,701 |
| 純資産の部合計 | 1,136,880,173 | 1,135,387,701 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,115,535 | 1,142,535,035 |
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