DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,067,233 | 3,156,174 |
| コール・ローン | 447,550,113 | 451,886,264 |
| 親投資信託受益証券 | 800,799,400 | 805,669,304 |
| 未収入金 | 5,922,443 | 3,520,749 |
| 流動資産計 | 1,263,339,189 | 1,264,232,491 |
| 資産の部合計 | 1,263,339,189 | 1,264,232,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,034,032 | 5,339,025 |
| 未払受託者報酬 | 134,367 | 136,830 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,919 | 3,285,008 |
| その他未払費用 | 64,570 | 64,821 |
| 流動負債計 | 12,458,888 | 8,825,684 |
| 負債の部合計 | 12,458,888 | 8,825,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,303,377,026 | 1,306,092,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,496,725 | -50,685,504 |
| （分配準備積立金） | 707,647 | 641,047 |
| 元本等合計 | 1,250,880,301 | 1,255,406,807 |
| 純資産の部合計 | 1,250,880,301 | 1,255,406,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,339,189 | 1,264,232,491 |
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