DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,562,787 | 8,735,817 |
| コール・ローン | 471,334,093 | 466,054,909 |
| 親投資信託受益証券 | 846,566,766 | 870,148,556 |
| 未収入金 | 1,246,470 | 1,023,363 |
| 流動資産計 | 1,321,710,116 | 1,345,962,645 |
| 資産の部合計 | 1,321,710,116 | 1,345,962,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,836,690 | 1,574,409 |
| 未払受託者報酬 | 139,455 | 808 |
| 未払委託者報酬 | 3,347,951 | 19,395 |
| その他未払費用 | 65,655 | 373 |
| 流動負債計 | 5,389,751 | 1,594,985 |
| 負債の部合計 | 5,389,751 | 1,594,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,761,997 | 1,386,674,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,441,632 | -42,306,642 |
| （分配準備積立金） | 600,109 | 562,004 |
| 元本等合計 | 1,316,320,365 | 1,344,367,660 |
| 純資産の部合計 | 1,316,320,365 | 1,344,367,660 |
| 負債・純資産合計 | 1,321,710,116 | 1,345,962,645 |
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