グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,319,361 | 108,929,260 |
| 親投資信託受益証券 | 4,991,684,911 | 3,745,207,274 |
| 流動資産計 | 5,114,004,272 | 3,854,136,534 |
| 資産の部合計 | 5,114,004,272 | 3,854,136,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 818,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,449,905 | 1,260,982 |
| 未払委託者報酬 | 49,298,721 | 42,875,499 |
| 未払利息 | 46 | 27 |
| その他未払費用 | 1,507,047 | 2,987,478 |
| 流動負債計 | 52,255,719 | 47,942,079 |
| 負債の部合計 | 52,255,719 | 47,942,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,090,838,059 | 5,934,724,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,029,089,506 | -2,128,529,823 |
| 元本等合計 | 5,061,748,553 | 3,806,194,455 |
| 純資産の部合計 | 5,061,748,553 | 3,806,194,455 |
| 負債・純資産合計 | 5,114,004,272 | 3,854,136,534 |
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