グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,929,260 | 118,265,594 |
| 親投資信託受益証券 | 3,745,207,274 | 5,093,436,259 |
| 未収入金 | － | 16,996,302 |
| 流動資産計 | 3,854,136,534 | 5,228,698,155 |
| 資産の部合計 | 3,854,136,534 | 5,228,698,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 818,093 | 17,879,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,982 | 1,204,427 |
| 未払委託者報酬 | 42,875,499 | 40,952,533 |
| 未払利息 | 27 | 212 |
| その他未払費用 | 2,987,478 | 1,627,251 |
| 流動負債計 | 47,942,079 | 61,663,891 |
| 負債の部合計 | 47,942,079 | 61,663,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,934,724,278 | 5,552,795,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,128,529,823 | -385,761,054 |
| （分配準備積立金） | － | 15,553,622 |
| 元本等合計 | 3,806,194,455 | 5,167,034,264 |
| 純資産の部合計 | 3,806,194,455 | 5,167,034,264 |
| 負債・純資産合計 | 3,854,136,534 | 5,228,698,155 |
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