剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/01/20)

【閲覧】

個別

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名称	資本金の額(2024年3月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメントアメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日	第9期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	121,225,232	40,535,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△213,175,664	186,803,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,986,610	12,662,196
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,113,123	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	873,487	12,662,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,523,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,523,113
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	380,603,667	646,427,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,803,821	213,601,808

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

#4 注記表（連結）

2025/04/18 9:35

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表