有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/01/22)
グローバル・モビリティ・サービス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 62,458,424,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,484,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,266,940,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,147,325,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1363 | 円 |