有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/23-2024/07/22)
グローバル・モビリティ・サービス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 54,953,027,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,488,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,916,539,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,854,278,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4029 | 円 |