米国株式デイリートレンド戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 360,066,372 |
| 親投資信託受益証券 | 26,504,971,349 |
| 未収入金 | 137,041,565 |
| 流動資産計 | 27,002,079,286 |
| 資産の部合計 | 27,002,079,286 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 142,591,583 |
| 未払受託者報酬 | 2,977,324 |
| 未払委託者報酬 | 63,516,202 |
| 未払利息 | 265 |
| その他未払費用 | 496,178 |
| 流動負債計 | 209,581,552 |
| 負債の部合計 | 209,581,552 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,768,568,824 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,976,071,090 |
| 元本等合計 | 26,792,497,734 |
| 純資産の部合計 | 26,792,497,734 |
| 負債・純資産合計 | 27,002,079,286 |
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