米国株式デイリートレンド戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,066,372 | 196,391,431 |
| 親投資信託受益証券 | 26,504,971,349 | 16,968,478,768 |
| 未収入金 | 137,041,565 | 193,996,616 |
| 流動資産計 | 27,002,079,286 | 17,358,866,815 |
| 資産の部合計 | 27,002,079,286 | 17,358,866,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142,591,583 | 134,476,594 |
| 未払受託者報酬 | 2,977,324 | 3,666,083 |
| 未払委託者報酬 | 63,516,202 | 78,209,662 |
| 未払利息 | 265 | 87 |
| その他未払費用 | 496,178 | 610,952 |
| 流動負債計 | 209,581,552 | 216,963,378 |
| 負債の部合計 | 209,581,552 | 216,963,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,768,568,824 | 18,987,976,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,976,071,090 | -1,846,073,498 |
| 元本等合計 | 26,792,497,734 | 17,141,903,437 |
| 純資産の部合計 | 26,792,497,734 | 17,141,903,437 |
| 負債・純資産合計 | 27,002,079,286 | 17,358,866,815 |
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