米国株式デイリートレンド戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,882,731 | 8,214,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,144,573,368 | 659,461,672 |
| 未収利息 | 164 | 161 |
| 流動資産計 | 1,157,456,263 | 667,676,189 |
| 資産の部合計 | 1,157,456,263 | 667,676,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 208,621 | 131,477 |
| 未払委託者報酬 | 4,450,667 | 2,804,814 |
| その他未払費用 | 34,713 | 21,848 |
| 流動負債計 | 4,694,001 | 2,958,139 |
| 負債の部合計 | 4,694,001 | 2,958,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,395,460,942 | 841,744,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,698,680 | -177,026,013 |
| 元本等合計 | 1,152,762,262 | 664,718,050 |
| 純資産の部合計 | 1,152,762,262 | 664,718,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,456,263 | 667,676,189 |
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