モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 505,614,294 | 266,611,923 |
| 親投資信託受益証券 | 7,285,188,537 | 6,707,249,792 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,915,815 |
| 流動資産計 | 7,825,673,834 | 6,996,977,239 |
| 未収入金 | 34,871,003 | 21,199,709 |
| 資産の部合計 | 7,825,673,834 | 6,996,977,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,194,680 | 38,829,045 |
| 未払金 | 7,772,505 | － |
| 未払解約金 | 908,217 | 4,211,312 |
| 未払受託者報酬 | 368,790 | 320,733 |
| 未払委託者報酬 | 12,907,660 | 11,225,645 |
| 未払利息 | 900 | 474 |
| その他未払費用 | 26,540 | 23,080 |
| 流動負債計 | 296,179,292 | 54,610,289 |
| 負債の部合計 | 296,179,292 | 54,610,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,939,958,405 | 7,089,171,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,463,863 | -146,804,243 |
| （分配準備積立金） | 242,157,400 | 231,220,649 |
| 元本等合計 | 7,529,494,542 | 6,942,366,950 |
| 純資産の部合計 | 7,529,494,542 | 6,942,366,950 |
| 負債・純資産合計 | 7,825,673,834 | 6,996,977,239 |
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