モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月23日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,611,923 | 184,066,536 |
| 親投資信託受益証券 | 6,707,249,792 | 5,686,683,021 |
| 派生商品評価勘定 | 1,915,815 | － |
| 流動資産計 | 6,996,977,239 | 5,895,130,659 |
| 未収入金 | 21,199,709 | 24,381,102 |
| 資産の部合計 | 6,996,977,239 | 5,895,130,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,829,045 | 16,544,063 |
| 未払収益分配金 | － | 5,521,451 |
| 未払金 | － | 118,852 |
| 未払解約金 | 4,211,312 | 12,088,983 |
| 未払受託者報酬 | 320,733 | 295,354 |
| 未払委託者報酬 | 11,225,645 | 10,337,363 |
| 未払利息 | 474 | 10 |
| その他未払費用 | 23,080 | 21,253 |
| 流動負債計 | 54,610,289 | 44,927,329 |
| 負債の部合計 | 54,610,289 | 44,927,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,089,171,193 | 5,521,451,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,804,243 | 328,752,169 |
| （分配準備積立金） | 231,220,649 | 177,730,114 |
| 元本等合計 | 6,942,366,950 | 5,850,203,330 |
| 純資産の部合計 | 6,942,366,950 | 5,850,203,330 |
| 負債・純資産合計 | 6,996,977,239 | 5,895,130,659 |
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