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第11期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/26-2026/02/24)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/26-2026/02/24)で絞込み

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2026年2月24日: 59万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	当期自 2025年 8月26日至 2026年 2月24日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,088,515	630,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	598,792
分配金	19,835,178	-

2026/05/22 9:21

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