- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/24-2025/02/25)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,333,071,016 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,474,472 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,282,596,544 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,099,419,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0447 | |
| (10,000口当たり) | (10,447 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,333,071,016 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,474,472 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,282,596,544 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,099,419,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0447 | |
| (10,000口当たり) | (10,447 | ) |
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