- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,867,454,128 | |
| Ⅱ 負債総額 | 842,912 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,866,611,216 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,824,647,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | |
| (10,000口当たり) | (10,110 | ) |
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,867,454,128 | |
| Ⅱ 負債総額 | 842,912 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,866,611,216 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,824,647,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | |
| (10,000口当たり) | (10,110 | ) |
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