有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 8月24日至令和 4年 2月24日	当期自令和 4年 2月25日至令和 4年 8月23日
営業収益
有価証券売買等損益	9,045,280	987,289,243
為替差損益	△201,719,529	△1,064,361,901
営業収益合計	△192,674,249	△77,072,658
営業費用
支払利息	75,112	99,941
受託者報酬	1,646,619	1,992,166
委託者報酬	57,631,527	69,725,733
その他費用	124,434	143,373
営業費用合計	59,477,692	71,961,213
営業利益又は営業損失(△)	△252,151,941	△149,033,871
経常利益又は経常損失(△)	△252,151,941	△149,033,871
当期純利益又は当期純損失(△)	△252,151,941	△149,033,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,716,805	10,166,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	463,649,548	219,122,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	365,739,331	70,180,758
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,155,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	365,739,331	57,025,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,011,901	24,888,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,011,901	7,363,439
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,525,008
分配金	299,819,603	51,448,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)	219,122,239	53,765,773