有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 4年 2月25日至令和 4年 8月23日	当期自令和 4年 8月24日至令和 5年 2月24日
営業収益
有価証券売買等損益	987,289,243	△256,664,135
為替差損益	△1,064,361,901	△91,521,650
営業収益合計	△77,072,658	△348,185,785
営業費用
支払利息	99,941	80,141
受託者報酬	1,992,166	1,957,423
委託者報酬	69,725,733	68,509,851
その他費用	143,373	1,516,528
営業費用合計	71,961,213	72,063,943
営業利益又は営業損失(△)	△149,033,871	△420,249,728
経常利益又は経常損失(△)	△149,033,871	△420,249,728
当期純利益又は当期純損失(△)	△149,033,871	△420,249,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,166,780	△9,520,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	219,122,239	53,765,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,180,758	30,985,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,155,000	30,985,550
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,025,758	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,888,447	84,485,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,363,439	5,008,523
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,525,008	79,477,077
分配金	51,448,126	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,765,773	△410,463,863