ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,231,858,008 | 4,600,907,724 |
| 国債証券 | 6,163,025,820 | 1,860,504,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,048,603 | 6,002,040,385 |
| 流動資産計 | 12,262,932,431 | 12,463,452,629 |
| 資産の部合計 | 12,262,932,431 | 12,463,452,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 830,034 | 1,677,374 |
| 未払委託者報酬 | 26,561,080 | 53,675,874 |
| 未払利息 | 7,536 | 8,193 |
| その他未払費用 | 102,896 | 207,936 |
| 流動負債計 | 27,501,546 | 55,569,377 |
| 負債の部合計 | 27,501,546 | 55,569,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,219,646,278 | 11,803,887,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,784,607 | 603,995,909 |
| （分配準備積立金） | 15,659,010 | 15,126,240 |
| 元本等合計 | 12,235,430,885 | 12,407,883,252 |
| 純資産の部合計 | 12,235,430,885 | 12,407,883,252 |
| 負債・純資産合計 | 12,262,932,431 | 12,463,452,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
