ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,554,139,114 | 107,648,965 |
| 親投資信託受益証券 | 8,454,613,074 | 10,741,427,983 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 260,000,000 |
| 流動資産計 | 11,025,752,188 | 11,109,076,948 |
| 資産の部合計 | 11,025,752,188 | 11,109,076,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,793,152 | 243,203,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,659,302 | 1,967,879 |
| 未払委託者報酬 | 53,097,746 | 62,972,102 |
| 未払利息 | 4,548 | 191 |
| その他未払費用 | 205,690 | 187,156 |
| 流動負債計 | 76,760,438 | 308,330,857 |
| 負債の部合計 | 76,760,438 | 308,330,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,460,666,674 | 9,262,182,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,325,076 | 1,538,563,419 |
| （分配準備積立金） | 488,217,559 | 432,282,157 |
| 元本等合計 | 10,948,991,750 | 10,800,746,091 |
| 純資産の部合計 | 10,948,991,750 | 10,800,746,091 |
| 負債・純資産合計 | 11,025,752,188 | 11,109,076,948 |
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