NASDAQ100 3倍ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 296,060,249 |
| 社債券 | 6,679,979,280 |
| 未収入金 | 2,073,240 |
| 流動資産計 | 6,978,112,769 |
| 資産の部合計 | 6,978,112,769 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 155,055,570 |
| 未払解約金 | 104,222,300 |
| 未払受託者報酬 | 559,629 |
| 未払委託者報酬 | 24,345,940 |
| その他未払費用 | 167,811 |
| 流動負債計 | 284,351,250 |
| 負債の部合計 | 284,351,250 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,273,631,017 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420,130,502 |
| （分配準備積立金） | 698,966,765 |
| 元本等合計 | 6,693,761,519 |
| 純資産の部合計 | 6,693,761,519 |
| 負債・純資産合計 | 6,978,112,769 |
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