NASDAQ100 3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/23-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月22日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,060,249 | 717,776,711 |
| 社債券 | 6,679,979,280 | 8,821,404,900 |
| 未収入金 | 2,073,240 | － |
| 流動資産計 | 6,978,112,769 | 9,539,181,611 |
| 資産の部合計 | 6,978,112,769 | 9,539,181,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 155,055,570 | 635,357,900 |
| 未払解約金 | 104,222,300 | 83,330,044 |
| 未払受託者報酬 | 559,629 | 1,013,052 |
| 未払委託者報酬 | 24,345,940 | 44,069,835 |
| その他未払費用 | 167,811 | 303,837 |
| 流動負債計 | 284,351,250 | 764,074,668 |
| 負債の部合計 | 284,351,250 | 764,074,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,273,631,017 | 15,235,675,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420,130,502 | -6,460,568,178 |
| （分配準備積立金） | 698,966,765 | 70,794,925 |
| 元本等合計 | 6,693,761,519 | 8,775,106,943 |
| 純資産の部合計 | 6,693,761,519 | 8,775,106,943 |
| 負債・純資産合計 | 6,978,112,769 | 9,539,181,611 |
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