NASDAQ100 3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月23日-令和4年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月22日 | 2022年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,060,249 | 211,346,498 |
| 社債券 | 6,679,979,280 | 8,475,531,240 |
| 未収入金 | 2,073,240 | － |
| その他未収収益 | － | 3,184,535 |
| 流動資産計 | 6,978,112,769 | 8,690,062,273 |
| 資産の部合計 | 6,978,112,769 | 8,690,062,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 155,055,570 | 190,796,560 |
| 未払解約金 | 104,222,300 | 54,427,777 |
| 未払受託者報酬 | 559,629 | 1,255,794 |
| 未払委託者報酬 | 24,345,940 | 54,629,013 |
| その他未払費用 | 167,811 | 376,661 |
| 流動負債計 | 284,351,250 | 301,485,805 |
| 負債の部合計 | 284,351,250 | 301,485,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,273,631,017 | 6,609,803,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420,130,502 | 1,778,773,092 |
| （分配準備積立金） | 698,966,765 | 192,499,836 |
| 元本等合計 | 6,693,761,519 | 8,388,576,468 |
| 純資産の部合計 | 6,693,761,519 | 8,388,576,468 |
| 負債・純資産合計 | 6,978,112,769 | 8,690,062,273 |
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