NASDAQ100 3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/10/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 717,776,711 | 287,434,690 |
| 社債券 | 8,821,404,900 | 12,092,449,840 |
| 未収入金 | － | 26,475,400 |
| その他未収収益 | － | 9,178,879 |
| 流動資産計 | 9,539,181,611 | 12,415,538,809 |
| 資産の部合計 | 9,539,181,611 | 12,415,538,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 635,357,900 | 91,444,270 |
| 未払解約金 | 83,330,044 | 123,807,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,052 | 1,434,924 |
| 未払委託者報酬 | 44,069,835 | 62,420,967 |
| その他未払費用 | 303,837 | 430,391 |
| 流動負債計 | 764,074,668 | 279,538,196 |
| 負債の部合計 | 764,074,668 | 279,538,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,235,675,121 | 16,531,499,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,460,568,178 | -4,395,498,714 |
| （分配準備積立金） | 70,794,925 | 17,111,264 |
| 元本等合計 | 8,775,106,943 | 12,136,000,613 |
| 純資産の部合計 | 8,775,106,943 | 12,136,000,613 |
| 負債・純資産合計 | 9,539,181,611 | 12,415,538,809 |
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