NASDAQ100 3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/24-2024/10/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,640,181 | 251,499,202 |
| 社債券 | 15,723,373,430 | 16,920,943,200 |
| 未収入金 | － | 230,873,900 |
| その他未収収益 | － | 15,081,132 |
| 流動資産計 | 16,002,013,611 | 17,418,397,434 |
| 資産の部合計 | 16,002,013,611 | 17,418,397,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,225,540 | － |
| 未払解約金 | 157,894,485 | 295,143,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,292,925 | 2,811,201 |
| 未払委託者報酬 | 99,743,646 | 122,288,943 |
| その他未払費用 | 687,890 | 843,284 |
| 流動負債計 | 307,844,486 | 421,087,017 |
| 負債の部合計 | 307,844,486 | 421,087,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,246,380,935 | 12,837,992,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,552,211,810 | 4,159,317,980 |
| （分配準備積立金） | 191,983,056 | 64,627,205 |
| 元本等合計 | 15,694,169,125 | 16,997,310,417 |
| 純資産の部合計 | 15,694,169,125 | 16,997,310,417 |
| 負債・純資産合計 | 16,002,013,611 | 17,418,397,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
