有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月23日-令和3年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年10月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 296,060,249 | ||||
| 社債券 | 6,679,979,280 | ||||
| 未収入金 | 2,073,240 | ||||
| 流動資産合計 | 6,978,112,769 | ||||
| 資産合計 | 6,978,112,769 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 155,055,570 | ||||
| 未払解約金 | 104,222,300 | ||||
| 未払受託者報酬 | 559,629 | ||||
| 未払委託者報酬 | 24,345,940 | ||||
| その他未払費用 | 167,811 | ||||
| 流動負債合計 | 284,351,250 | ||||
| 負債合計 | 284,351,250 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,273,631,017 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,420,130,502 | ||||
| (分配準備積立金) | 698,966,765 | ||||
| 元本等合計 | 6,693,761,519 | ||||
| 純資産合計 | 6,693,761,519 | ||||
| 負債純資産合計 | 6,978,112,769 | ||||
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