有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/23-2025/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年10月22日現在 | 第5期 2025年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 308,695,659 | 855,405,562 | |||
| 社債券 | 22,745,481,750 | 21,673,331,540 | |||
| 未収入金 | 118,875,360 | 233,197,630 | |||
| 流動資産合計 | 23,173,052,769 | 22,761,934,732 | |||
| 資産合計 | 23,173,052,769 | 22,761,934,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,772,000 | 489,811,760 | |||
| 未払解約金 | 148,839,825 | 231,830,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,904,818 | 2,715,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,361,422 | 118,139,348 | |||
| その他未払費用 | 871,369 | 814,663 | |||
| 流動負債合計 | 294,749,434 | 843,311,570 | |||
| 負債合計 | 294,749,434 | 843,311,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,913,251,269 | ※1 8,293,497,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,965,052,066 | 13,625,125,255 | |||
| (分配準備積立金) | 5,677,475,221 | 5,987,102,408 | |||
| 元本等合計 | 22,878,303,335 | 21,918,623,162 | |||
| 純資産合計 | 22,878,303,335 | 21,918,623,162 | |||
| 負債純資産合計 | 23,173,052,769 | 22,761,934,732 | |||
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