NASDAQ100 3倍ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月23日-令和4年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月22日 | 2022年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,890,670 | 95,043,783 |
| 社債券 | 430,525,340 | 2,534,719,600 |
| 未収入金 | 11,870,080 | 11,020,520 |
| その他未収収益 | － | 317,157 |
| 流動資産計 | 469,286,090 | 2,641,101,060 |
| 資産の部合計 | 469,286,090 | 2,641,101,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,533,800 | 36,525,480 |
| 未払解約金 | 35,360,475 | 52,504,353 |
| 未払受託者報酬 | 55,895 | 169,540 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,262 | 7,377,437 |
| その他未払費用 | 16,691 | 50,781 |
| 流動負債計 | 58,400,123 | 96,627,591 |
| 負債の部合計 | 58,400,123 | 96,627,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,215,141,132 | 6,559,425,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,255,165 | -4,014,951,709 |
| 元本等合計 | 410,885,967 | 2,544,473,469 |
| 純資産の部合計 | 410,885,967 | 2,544,473,469 |
| 負債・純資産合計 | 469,286,090 | 2,641,101,060 |
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