NASDAQ100 3倍ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/10/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,097,698 | 97,494,355 |
| 社債券 | 5,142,700,480 | 6,092,822,880 |
| その他未収収益 | － | 3,574,544 |
| 流動資産計 | 5,402,798,178 | 6,193,891,779 |
| 資産の部合計 | 5,402,798,178 | 6,193,891,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 216,314,620 | 68,102,660 |
| 未払解約金 | 195,002,850 | 38,411,828 |
| 未払受託者報酬 | 713,953 | 766,158 |
| 未払委託者報酬 | 31,059,085 | 33,329,763 |
| その他未払費用 | 214,118 | 229,771 |
| 流動負債計 | 443,304,626 | 140,840,180 |
| 負債の部合計 | 443,304,626 | 140,840,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,916,087,901 | 20,995,488,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,956,594,349 | -14,942,437,227 |
| （分配準備積立金） | 222,496,020 | 33,466,009 |
| 元本等合計 | 4,959,493,552 | 6,053,051,599 |
| 純資産の部合計 | 4,959,493,552 | 6,053,051,599 |
| 負債・純資産合計 | 5,402,798,178 | 6,193,891,779 |
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